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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 175.00 | 13 639.00 | 49 535.00 | 63 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 582.00 | 16 650.00 | 58 932.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 70 199.00 | | 70 199.00 | 70 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 584.00 | 16 650.00 | 135 934.00 | 152 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 035.00 | | 201 035.00 | 201 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 035.00 | | | 201 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 747.00 | | 6 835.00 | 68 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | | 6 835.00 | 56 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308.00 | 7 342.00 | | 9 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 7 342.00 | | 6 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 127.00 | 10 735.00 | 28 392.00 | 39 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 6 804.00 | 396.00 | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 115.00 | 30 723.00 | 28 392.00 | 59 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
ST Autres comptes | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |