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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 6 308.00 | 795.00 | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 19 773.00 | 23 007.00 | 42 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 884.00 | 26 081.00 | 23 802.00 | 49 884.00 |
BT Marchandises | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 779.00 | 149.00 | 50 630.00 | 50 779.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CF Disponibilités | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 352.00 | 149.00 | 333 203.00 | 333 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 236.00 | 26 230.00 | 357 006.00 | 383 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DH Report à nouveau | | -1 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 694.00 | 18 626.00 | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 65 758.00 | 23 064.00 | | 65 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 746.00 | 72 908.00 | | 71 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 2 539.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 40 661.00 | | 85 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 21 749.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | -300.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 247.00 | 224 558.00 | | 291 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 006.00 | 247 622.00 | | 357 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 966.00 | | | 285 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 790.00 | 5 291.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 5 291.00 | | 20 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | 410.00 | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | | 410.00 | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | | 410.00 | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |