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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 686.00 | | 57 686.00 | 57 686.00 |
BZ Autres créances | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CF Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 282.00 | 2 652.00 | 182 630.00 | 185 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 936.00 | -296 790.00 | | -379 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 071.00 | -83 145.00 | | -26 071.00 |
DL TOTAL (I) | -395 007.00 | -368 936.00 | | -395 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | 51 529.00 | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 128 876.00 | | 135 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 607.00 | 452 673.00 | | 377 607.00 |
EA Autres dettes | 13 568.00 | 173 386.00 | | 13 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 637.00 | 807 451.00 | | 577 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 630.00 | 438 516.00 | | 182 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 637.00 | 757 451.00 | | 532 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 933.00 | 157 939.00 | 332 872.00 | 174 933.00 |
FG Production vendue services | 1 070.00 | 25 168.00 | 26 238.00 | 1 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 003.00 | 183 107.00 | 359 110.00 | 176 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 029.00 | 90 908.00 | | 3 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | 47 214.00 | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 843.00 | 47 214.00 | | 11 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | 43 694.00 | | -8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 146.00 | 235 398.00 | | 362 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 217.00 | 318 544.00 | | 388 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 071.00 | -83 145.00 | | -26 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 379.00 | 135 379.00 | | 135 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 636.00 | 532 637.00 | 40 000.00 | 577 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 354.00 | 13 320.00 | | 7 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 13 725.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 19 511.00 | 16 521.00 | | 19 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 056.00 | 32 024.00 | | 8 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 354.00 | 13 320.00 | | 7 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 341.00 | 16 500.00 | | 16 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 894.00 | 12 513.00 | | 11 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 818.00 | 62 269.00 | | 41 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |