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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 193.00 | 2 075.00 | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 785.00 | 42 877.00 | 20 907.00 | 63 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 898.00 | 65 148.00 | 86 750.00 | 151 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 093.00 | 108 219.00 | 187 874.00 | 296 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 475.00 | 868.00 | 335 607.00 | 336 475.00 |
BZ Autres créances | 68 451.00 | | 68 451.00 | 68 451.00 |
CF Disponibilités | 538 261.00 | | 538 261.00 | 538 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 561.00 | 868.00 | 1 058 694.00 | 1 059 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 654.00 | 109 087.00 | 1 246 567.00 | 1 355 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 639 304.00 | 425 860.00 | | 639 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 934.00 | 221 544.00 | | 260 934.00 |
DL TOTAL (I) | 989 338.00 | 736 504.00 | | 989 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 584.00 | 145 339.00 | | 128 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | 25 631.00 | | 19 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 73 524.00 | | 23 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 176.00 | 80 380.00 | | 68 176.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 229.00 | 414 650.00 | | 257 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 567.00 | 1 151 155.00 | | 1 246 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 826.00 | 256 646.00 | | 140 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 211.00 | 37 059.00 | 5 051.00 | 76 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 210.00 | 36 866.00 | 5 051.00 | 76 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 335 476.00 | 335 476.00 | | 335 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 584.00 | 29 253.00 | 99 332.00 | 128 584.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 358.00 | 412 358.00 | | 412 358.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 157.00 | 140 826.00 | 99 332.00 | 240 157.00 |