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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 320.00 | 170.00 | 1 150.00 | 1 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 10 869.00 | 8 405.00 | 19 274.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 644.00 | 11 040.00 | 13 605.00 | 24 644.00 |
060 Stock marchandises | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
084 Disponibilités | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 451.00 | | 133 451.00 | 133 451.00 |
110 Total général Actif | 158 095.00 | 11 040.00 | 147 056.00 | 158 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |