| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 9 793.00 | 5 783.00 | 15 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 834.00 | 14 793.00 | 38 041.00 | 52 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 450.00 | | 187 450.00 | 187 450.00 |
072 Créances – Autres | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
084 Disponibilités | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 629.00 | | 321 629.00 | 321 629.00 |
110 Total général Actif | 374 462.00 | 14 793.00 | 359 669.00 | 374 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 804 279.00 | 588 477.00 | | 804 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 740.00 | 17 586.00 | | 3 740.00 |
230 Autres produits | 82 196.00 | 95 904.00 | | 82 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 215.00 | 701 967.00 | | 890 215.00 |
242 Autres charges externes. | 55 460.00 | 55 515.00 | | 55 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 276.00 | 13 957.00 | | 16 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 711 279.00 | 486 802.00 | | 711 279.00 |
252 Charges sociales | 90 172.00 | 71 557.00 | | 90 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 876.00 | 4 849.00 | | 2 876.00 |
262 Autres charges | 12 090.00 | 10 810.00 | | 12 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 153.00 | 643 490.00 | | 888 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 062.00 | 58 477.00 | | 2 062.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 962.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 395.00 | 11 018.00 | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 645.00 | 44 497.00 | | -1 645.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |