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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627.00 | 3 238.00 | 2 389.00 | 5 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627.00 | 3 238.00 | 2 389.00 | 5 627.00 |
BN En cours de production de biens | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 382.00 | 3 238.00 | 31 144.00 | 34 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 562.00 | -25 868.00 | | -22 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 133.00 | 3 307.00 | | 3 133.00 |
DL TOTAL (I) | -18 429.00 | -21 562.00 | | -18 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | 10 065.00 | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 22.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 512.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 28 550.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 3 789.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 572.00 | 46 939.00 | | 49 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 144.00 | 25 378.00 | | 31 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
FM Production stockée | | | -670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 90.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 90.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -90.00 | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 207.00 | 84 958.00 | | 94 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 074.00 | 81 651.00 | | 91 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 133.00 | 3 307.00 | | 3 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 839.00 | 4 017.00 | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 771.00 | 467.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 467.00 | | 2 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 038.00 | 6 886.00 | 7 152.00 | 14 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 572.00 | 42 420.00 | 7 152.00 | 49 572.00 |