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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 7 792.00 | 6 773.00 | 14 565.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 052.00 | 7 792.00 | 7 259.00 | 15 052.00 |
060 Stock marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
084 Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
110 Total général Actif | 60 111.00 | 7 792.00 | 52 319.00 | 60 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 607.00 | | | 263 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 527.00 | | | 271 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
252 Charges sociales | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20.00 | | | -20.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |