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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 5 159.00 | 12 070.00 | 17 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 358.00 | 6 009.00 | 154 349.00 | 160 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 816.00 | 1 271.00 | 1 428 545.00 | 1 429 816.00 |
BZ Autres créances | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 303 523.00 | | 303 523.00 | 303 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 717.00 | 1 271.00 | 1 901 446.00 | 1 902 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 075.00 | 7 280.00 | 2 055 795.00 | 2 063 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 202.00 | | | 458 202.00 |
DL TOTAL (I) | 775 158.00 | | | 775 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 352.00 | | | 525 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 089.00 | | | 735 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 637.00 | | | 1 280 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 795.00 | | | 2 055 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 568.00 | | 71 790.00 | 88 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 851.00 | | 70 000.00 | 50 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 439.00 | | 1 790.00 | 15 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 2 620.00 | | 3 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 620.00 | | 2 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 910.00 | 1 427 910.00 | | 1 427 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 525 352.00 | 525 352.00 | | 525 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 217.00 | 1 598 939.00 | 22 278.00 | 1 621 217.00 |
VW T.V.A. | 357 156.00 | 357 156.00 | | 357 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 637.00 | 1 280 637.00 | | 1 280 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
ST Autres comptes | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 256.00 | | | 260 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 040.00 | | | 240 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |