| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 501.00 | 1 244 699.00 | 2 628 803.00 | 3 873 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 17 229.00 | 8 380.00 | 25 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 903 103.00 | 1 261 927.00 | 2 641 175.00 | 3 903 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
BZ Autres créances | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 206.00 | | 128 206.00 | 128 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 462.00 | | 309 462.00 | 309 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 565.00 | 1 261 927.00 | 2 950 638.00 | 4 212 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DG Autres réserves | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
DH Report à nouveau | -177 736.00 | | | -177 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 649.00 | | | -70 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
DL TOTAL (I) | -7 388.00 | | | -7 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 197.00 | | | 2 627 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 379.00 | | | 93 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 463.00 | | | 181 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 026.00 | | | 2 958 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 638.00 | | | 2 950 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 836.00 | | | 742 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 796 407.00 | | 2 796 407.00 | 2 796 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 407.00 | | 2 796 407.00 | 2 796 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 561.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 098.00 | | | 122 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 744.00 | | | 62 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 274.00 | | | 72 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 979.00 | | | 3 056 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 628.00 | | | 3 127 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 649.00 | | | -70 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 653.00 | | 288 450.00 | 3 644 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 3 903 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610 660.00 | | 288 450.00 | 3 610 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 366.00 | 464 561.00 | | 797 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 366.00 | 464 561.00 | | 797 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 463.00 | 181 463.00 | | 181 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 057.00 | 271 868.00 | 1 139 763.00 | 2 487 057.00 |
VI Groupe et associés | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 679.00 | | | 212 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 343.00 | | | 226 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 376.00 | 85 375.00 | | 85 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 206.00 | 128 206.00 | | 128 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 652.00 | 300 652.00 | | 300 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 026.00 | 742 836.00 | 1 139 763.00 | 2 958 026.00 |