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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 562.00 | 118 206.00 | 452 356.00 | 570 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 562.00 | 118 206.00 | 452 356.00 | 570 562.00 |
060 Stock marchandises | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
084 Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
110 Total général Actif | 651 135.00 | 118 206.00 | 532 929.00 | 651 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 035.00 | 204 417.00 | | 191 035.00 |
222 Production stockée | -7 985.00 | -3 107.00 | | -7 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 748.00 | 11 014.00 | | 9 748.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 916.00 | 212 421.00 | | 192 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 326.00 | 18 297.00 | | 19 326.00 |
242 Autres charges externes. | 76 438.00 | 65 627.00 | | 76 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -336.00 | | | -336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 5 667.00 | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 694.00 | 53 188.00 | | 39 694.00 |
252 Charges sociales | 10 743.00 | 3 910.00 | | 10 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 203.00 | 30 035.00 | | 35 203.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 566.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 864.00 | 177 290.00 | | 187 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 052.00 | 35 131.00 | | 5 052.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 85.00 | | 133.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | 1 424.00 | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 33 777.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 589.00 | 2 515.00 | | 6 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 127.00 | | | 562 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 516.00 | | | 13 516.00 |