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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 456.00 | 38 052.00 | 15 404.00 | 53 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 112.00 | 91 082.00 | 91 030.00 | 182 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 573.00 | 142 276.00 | 111 296.00 | 253 573.00 |
BT Marchandises | 487 802.00 | 29 926.00 | 457 876.00 | 487 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
BZ Autres créances | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 630.00 | 29 926.00 | 751 704.00 | 781 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 202.00 | 172 202.00 | 863 000.00 | 1 035 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158.00 | | | 158.00 |
DH Report à nouveau | | -3 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 525.00 | 207 165.00 | | 144 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 478.00 | 197 759.00 | | 102 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 111.00 | 253 315.00 | | 356 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 361.00 | 95 931.00 | | 118 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 912.00 | | |
EA Autres dettes | 21 365.00 | 31 868.00 | | 21 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 841.00 | 795 950.00 | | 742 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 000.00 | 916 109.00 | | 863 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 067.00 | 651 507.00 | | 726 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 274.00 | 18 419.00 | 417.00 | 124 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 132.00 | 18 419.00 | 417.00 | 111 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 111.00 | 356 111.00 | | 356 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 525.00 | 127 751.00 | 16 774.00 | 144 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 055.00 | 154 193.00 | 4 862.00 | 159 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 841.00 | 726 067.00 | 16 774.00 | 742 841.00 |