| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 975.00 | 110 825.00 | 58 149.00 | 168 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 989.00 | 118 825.00 | 67 164.00 | 185 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 799.00 | 118 825.00 | 108 974.00 | 227 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
DH Report à nouveau | -132 295.00 | -122 966.00 | | -132 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | -9 329.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | -76 279.00 | -78 933.00 | | -76 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 153.00 | 51 137.00 | | 35 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 490.00 | 85 431.00 | | 70 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 28 639.00 | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | 22 644.00 | | 22 946.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 252.00 | 211 851.00 | | 185 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 974.00 | 132 918.00 | | 108 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 252.00 | 175 700.00 | | 185 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 806.00 | | 229 806.00 | 229 806.00 |
FG Production vendue services | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 608.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 608.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -608.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 367.00 | 198 796.00 | | 252 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 713.00 | 208 125.00 | | 249 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | -9 329.00 | | 2 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 989.00 | | | 185 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 975.00 | | | 168 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 783.00 | 23 043.00 | | 95 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 23 043.00 | | 87 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |