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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 272.00 | | 1 163 272.00 | 1 163 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
BZ Autres créances | 384 418.00 | | 384 418.00 | 384 418.00 |
CF Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 014.00 | | 436 014.00 | 436 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 286.00 | | 1 599 286.00 | 1 599 286.00 |
CU Autres participations | 1 163 272.00 | | 1 163 272.00 | 1 163 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
DH Report à nouveau | 312 741.00 | 266 921.00 | | 312 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 654.00 | 45 820.00 | | -9 654.00 |
DL TOTAL (I) | 335 988.00 | 345 642.00 | | 335 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 839.00 | 1 300 000.00 | | 1 236 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 20 705.00 | | 13 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 860.00 | 28 555.00 | | 12 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 298.00 | 1 349 260.00 | | 1 263 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 286.00 | 1 694 902.00 | | 1 599 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 154.00 | 113 684.00 | | 69 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 808.00 | 67 865.00 | | 78 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 654.00 | 45 820.00 | | -9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 839.00 | 1 190 145.00 | | 1 236 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 13 693.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 838.00 | 419 838.00 | | 419 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 838.00 | 419 838.00 | | 419 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 298.00 | 1 217 437.00 | | 1 263 298.00 |