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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 159.00 | 766.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 925.00 | 2 159.00 | 766.00 | 2 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 001.00 | 1 047.00 | 10 954.00 | 12 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 1 047.00 | 27 315.00 | 28 362.00 |
110 Total général Actif | 31 287.00 | 3 206.00 | 28 081.00 | 31 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
222 Production stockée | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 246.00 | | | 142 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
242 Autres charges externes. | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
252 Charges sociales | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 997.00 | | | -5 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 962.00 | | | -5 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |