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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 489.00 | 231.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 496 511.00 | | 496 511.00 | 496 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 583.00 | 203 981.00 | 227 601.00 | 431 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 402.00 | 206 471.00 | 791 931.00 | 998 402.00 |
BT Marchandises | 405 521.00 | | 405 521.00 | 405 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 661.00 | 10 097.00 | 39 564.00 | 49 661.00 |
BZ Autres créances | 252 659.00 | | 252 659.00 | 252 659.00 |
CF Disponibilités | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 007.00 | | 98 007.00 | 98 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 048.00 | 10 097.00 | 869 951.00 | 880 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 451.00 | 216 568.00 | 1 661 883.00 | 1 878 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
DH Report à nouveau | -644 413.00 | | | -644 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
DL TOTAL (I) | -569 332.00 | | | -569 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 508.00 | | | 503 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 900.00 | | | 1 004 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
EA Autres dettes | 450 348.00 | | | 450 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 215.00 | | | 2 231 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 883.00 | | | 1 661 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 252.00 | | | 2 069 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 127.00 | | 1 220 127.00 | 1 220 127.00 |
FG Production vendue services | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 469.00 | | 1 245 469.00 | 1 245 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 755.00 | | | 1 320 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 593.00 | | | 1 370 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 400.00 | | | 998 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 232.00 | | | 499 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 582.00 | | | 431 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 668.00 | 33 803.00 | | 172 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 677.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 856.00 | 33 125.00 | | 170 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 348.00 | 450 348.00 | | 450 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
UX Autres créances clients | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 578.00 | 481 209.00 | 12 370.00 | 493 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -493 578.00 | | | -493 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 915.00 | 400 328.00 | 67 586.00 | 467 915.00 |
VW T.V.A. | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 621.00 | 2 069 252.00 | 12 370.00 | 2 081 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 546.00 | | | 307 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 911.00 | | | 237 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 026.00 | | | 357 026.00 |