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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 744.00 | 33 542.00 | 19 202.00 | 52 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 744.00 | 33 542.00 | 19 202.00 | 52 744.00 |
BT Marchandises | 60 809.00 | 30 529.00 | 30 280.00 | 60 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 803.00 | | 202 803.00 | 202 803.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 761 299.00 | | 761 299.00 | 761 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 999.00 | 30 529.00 | 1 021 469.00 | 1 051 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 742.00 | 64 071.00 | 1 040 671.00 | 1 104 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DH Report à nouveau | | -23 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 891.00 | 59 884.00 | | 40 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 766.00 | 154 511.00 | | 183 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 482.00 | 460 413.00 | | 336 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 940.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 863.00 | 542 042.00 | | 502 863.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 1 221.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 905.00 | 1 016 534.00 | | 856 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 671.00 | 1 171 046.00 | | 1 040 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 905.00 | 1 016 534.00 | | 856 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 045.00 | 52 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 258.00 | 52 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 286.00 | 14 487.00 | 40 231.00 | 59 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 498.00 | 14 487.00 | 39 444.00 | 58 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 744.00 | 367 744.00 | | 367 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 336 482.00 | 336 482.00 | | 336 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
VW T.V.A. | 112 337.00 | 112 337.00 | | 112 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 905.00 | 856 905.00 | | 856 905.00 |