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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 488 006.00 | | 12 488 006.00 | 12 488 006.00 |
BZ Autres créances | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 676.00 | | 1 030 676.00 | 1 030 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 683.00 | | 13 518 683.00 | 13 518 683.00 |
CU Autres participations | 12 488 006.00 | | 12 488 006.00 | 12 488 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 531 657.00 | 11 496 627.00 | | 11 531 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 342.00 | 1 735 029.00 | | 1 683 342.00 |
DL TOTAL (I) | 13 216 100.00 | 13 232 757.00 | | 13 216 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 220.00 | | | 221 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 970.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 263.00 | 89 946.00 | | 70 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 583.00 | 101 916.00 | | 302 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 683.00 | 13 334 673.00 | | 13 518 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | -15 988.00 | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 896.00 | 1 736 325.00 | | 1 702 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 553.00 | 1 296.00 | | 19 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 342.00 | 1 735 029.00 | | 1 683 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 712.00 | 1 021 712.00 | | 1 021 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 583.00 | 302 583.00 | | 302 583.00 |