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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 731.00 | 580.00 | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 442 403.00 | 1 699 729.00 | 742 674.00 | 2 442 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 634.00 | 1 700 460.00 | 745 174.00 | 2 445 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 449.00 | | 267 449.00 | 267 449.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CF Disponibilités | 263 701.00 | | 263 701.00 | 263 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 073.00 | | 599 073.00 | 599 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 707.00 | 1 700 460.00 | 1 344 246.00 | 3 044 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 202.00 | 21 023.00 | | 22 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 1 179.00 | | 1 883.00 |
DK Provisions réglementées | 20 985.00 | 50 186.00 | | 20 985.00 |
DL TOTAL (I) | 56 070.00 | 83 388.00 | | 56 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 236.00 | 1 044 562.00 | | 890 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 125.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 448.00 | 194 276.00 | | 243 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 145.00 | 257.00 | | 16 145.00 |
EA Autres dettes | 138 000.00 | 33 600.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 176.00 | 1 272 820.00 | | 1 288 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 246.00 | 1 356 208.00 | | 1 344 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 296.00 | 37 620.00 | 1 582 916.00 | 1 545 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 296.00 | 37 620.00 | 1 582 916.00 | 1 545 296.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 118.00 | 1 259 124.00 | | 1 612 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 235.00 | 1 257 945.00 | | 1 610 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883.00 | 1 179.00 | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 740.00 | | 241 893.00 | 2 203 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | 825.00 | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 334.00 | | 241 068.00 | 2 201 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 029.00 | 442 431.00 | | 1 258 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 245.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 543.00 | 442 186.00 | | 1 257 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 186.00 | | 29 201.00 | 50 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 186.00 | | 29 201.00 | 50 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 267 449.00 | 267 449.00 | | 267 449.00 |
VB T. V. A. | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 301.00 | 75 301.00 | | 75 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 936.00 | 496 361.00 | 318 575.00 | 814 936.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 227.00 | | | 219 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 399.00 | | | 398 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 291.00 | 335 371.00 | 1 920.00 | 337 291.00 |
VW T.V.A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 176.00 | 969 602.00 | 318 575.00 | 1 288 176.00 |