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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 3 375.00 | 2 492.00 | 5 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 744.00 | 4 843.00 | 3 901.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 748.00 | 6 233.00 | 11 515.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 359.00 | 14 450.00 | 17 908.00 | 32 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
BT Marchandises | 285 054.00 | | 285 054.00 | 285 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
BZ Autres créances | 160 344.00 | | 160 344.00 | 160 344.00 |
CF Disponibilités | 640 090.00 | | 640 090.00 | 640 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 837.00 | | 1 577 837.00 | 1 577 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 195.00 | 14 450.00 | 1 595 745.00 | 1 610 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 384 628.00 | | | 384 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 648 856.00 | | | 648 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 952.00 | | | 353 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 849.00 | | | 500 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 889.00 | | | 946 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 745.00 | | | 1 595 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 669.00 | | | 638 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 123.00 | 678 281.00 | 2 045 404.00 | 1 367 123.00 |
FG Production vendue services | 56 786.00 | 1 314.00 | 58 100.00 | 56 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 908.00 | 679 596.00 | 2 103 504.00 | 1 423 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 448.00 | | | 2 159 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 490.00 | | | 1 898 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859.00 | | 5 500.00 | 26 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 992.00 | | 5 500.00 | 20 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637.00 | 7 813.00 | 14 450.00 | 6 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 816.00 | 3 375.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 5 998.00 | 11 075.00 | 5 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 849.00 | 500 849.00 | | 500 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UX Autres créances clients | 339 538.00 | 339 538.00 | | 339 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 952.00 | 47 847.00 | 306 105.00 | 353 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 361.00 | 502 361.00 | | 502 361.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 775.00 | 638 669.00 | 306 105.00 | 944 775.00 |