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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 210.00 | 362 881.00 | 599 328.00 | 962 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656.00 | 594.00 | 62.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 866.00 | 363 475.00 | 599 390.00 | 962 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 377.00 | 14 654.00 | 158 723.00 | 173 377.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 134.00 | 14 654.00 | 202 480.00 | 217 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 001.00 | 378 130.00 | 801 871.00 | 1 180 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 162.00 | | | -6 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | -6 162.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 8 219.00 | 4 837.00 | | 8 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 965.00 | 406 660.00 | | 407 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 719.00 | 122 049.00 | | 121 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 31 396.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 21 021.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 212 754.00 | 215 248.00 | | 212 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 651.00 | 796 376.00 | | 793 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 871.00 | 801 214.00 | | 801 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 315.00 | | 245 315.00 | 245 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 315.00 | | 245 315.00 | 245 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 1 000.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 211.00 | 1 000.00 | | 5 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 1 835.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 1 835.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557.00 | -835.00 | | 4 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | -6 162.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 406.00 | | 143 660.00 | 820 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 962 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 962 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 406.00 | | 143 660.00 | 820 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 877.00 | 150 209.00 | 611.00 | 213 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 150 209.00 | 611.00 | 213 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 184.00 | | 26 530.00 | 41 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 184.00 | | 26 530.00 | 41 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 184.00 | | 26 530.00 | 41 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
UX Autres créances clients | 157 179.00 | | | 157 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 965.00 | 113 184.00 | 248 208.00 | 407 965.00 |
VI Groupe et associés | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | | | 995.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 446.00 | 210 446.00 | | 210 446.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 651.00 | 498 870.00 | 248 208.00 | 793 651.00 |