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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
084 Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
110 Total général Actif | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 036.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 652.00 | 71 389.00 | | 63 652.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 618.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 761.00 | 73 042.00 | | 63 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 974.00 | 3 163.00 | | 2 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 700.00 | 916.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 42 098.00 | 48 204.00 | | 42 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 630.00 | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 984.00 | 3 680.00 | | 3 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 378.00 | 3 518.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 371.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 071.00 | 67 481.00 | | 65 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 309.00 | 5 562.00 | | -1 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 416.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 772.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 222.00 | 4 374.00 | | 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 956.00 | | | 6 956.00 |