| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 813.00 | 8 715.00 | 6 099.00 | 14 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 366.00 | 1 801.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 985.00 | 20 071.00 | 67 915.00 | 87 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 945.00 | 20 071.00 | 82 874.00 | 102 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 439.00 | 13 239.00 | | 27 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | 14 200.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 26 584.00 | 29 089.00 | | 26 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 146.00 | 44 123.00 | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 13 387.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 10 179.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 960.00 | 6 944.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 290.00 | 74 634.00 | | 56 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 874.00 | 103 723.00 | | 82 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 792.00 | | 139 792.00 | 139 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 507.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 071.00 | 145 813.00 | | 143 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 576.00 | 131 613.00 | | 145 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | 14 200.00 | | -2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 906.00 | 4 164.00 | | 15 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | 4 164.00 | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 146.00 | 8 297.00 | 27 849.00 | 36 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 290.00 | 28 441.00 | 27 849.00 | 56 290.00 |