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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 381.00 | 176 268.00 | 273 112.00 | 449 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 381.00 | 176 268.00 | 273 112.00 | 449 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
060 Stock marchandises | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
084 Disponibilités | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 070.00 | | 370 070.00 | 370 070.00 |
110 Total général Actif | 819 451.00 | 176 268.00 | 643 183.00 | 819 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 398.00 | | | 148 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 541.00 | | | 98 541.00 |
222 Production stockée | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
224 Production immobilisée | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 886.00 | | | 338 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
252 Charges sociales | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 638.00 | | | 294 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
294 Charges financières | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 717.00 | | | 316 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |