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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 3 426.00 | 5 256.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 682.00 | 3 426.00 | 25 256.00 | 28 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 108.00 | | 131 108.00 | 131 108.00 |
BZ Autres créances | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 425.00 | | 239 425.00 | 239 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 107.00 | 3 426.00 | 264 681.00 | 268 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 894.00 | 5 877.00 | | 3 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 023.00 | -1 983.00 | | 28 023.00 |
DL TOTAL (I) | 35 216.00 | 7 194.00 | | 35 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 726.00 | 23 982.00 | | 18 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 450.00 | | 3 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 6 279.00 | | 67 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | 27 530.00 | | 52 074.00 |
EA Autres dettes | | 11 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 465.00 | 70 084.00 | | 229 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 681.00 | 77 278.00 | | 264 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 465.00 | 70 084.00 | | 229 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 105.00 | | 348 105.00 | 348 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 105.00 | | 348 105.00 | 348 105.00 |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 676.00 | 189 227.00 | | 348 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 654.00 | 191 210.00 | | 320 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 023.00 | -1 983.00 | | 28 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 2 171.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 2 171.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 131 108.00 | | | 131 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 814.00 | | | 66 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |