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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 604.00 | | 1 553 604.00 | 1 553 604.00 |
BZ Autres créances | 151 902.00 | | 151 902.00 | 151 902.00 |
CF Disponibilités | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 263.00 | | 304 263.00 | 304 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 867.00 | | 1 857 867.00 | 1 857 867.00 |
CU Autres participations | 1 432 107.00 | | 1 432 107.00 | 1 432 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 700.00 | | | 1 400 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
DG Autres réserves | 197 484.00 | | | 197 484.00 |
DH Report à nouveau | -42 957.00 | | | -42 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 234.00 | | | -99 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 152.00 | | | 1 479 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 715.00 | | | 378 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 867.00 | | | 1 857 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 715.00 | | | 378 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
FG Production vendue services | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 934.00 | | 580 934.00 | 580 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 996.00 | | | -12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 742.00 | | | 588 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 976.00 | | | 687 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 234.00 | | | -99 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 545.00 | | 117 604.00 | 1 471 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 546.00 | 1 553 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 546.00 | 4 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 459.00 | | 117 604.00 | 1 431 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 2 335.00 | 22 685.00 | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 2 335.00 | 22 685.00 | 20 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VC Groupe et associés | 147 625.00 | 147 625.00 | | 147 625.00 |
VI Groupe et associés | 307 606.00 | 307 606.00 | | 307 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 597.00 | | | 206 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 908.00 | 151 952.00 | 116 956.00 | 268 908.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 715.00 | 378 715.00 | | 378 715.00 |