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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 800 014.00 | 242 896.00 | 557 118.00 | 800 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 096.00 | 21 463.00 | 26 633.00 | 48 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 760 203.00 | 348.00 | 4 759 854.00 | 4 760 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 585.00 | 264 708.00 | 5 897 876.00 | 6 162 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 137 242.00 | | 137 242.00 | 137 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 209.00 | 11 156.00 | 737 053.00 | 748 209.00 |
CF Disponibilités | 2 191 943.00 | | 2 191 943.00 | 2 191 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 745.00 | 11 156.00 | 3 066 588.00 | 3 077 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 330.00 | 275 865.00 | 8 964 465.00 | 9 240 330.00 |
CU Autres participations | 513 833.00 | | 513 833.00 | 513 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 384.00 | | | 405 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DG Autres réserves | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962 856.00 | | | 7 962 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422 004.00 | | | 8 422 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 250.00 | | | 162 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 839.00 | | | 367 839.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 460.00 | | | 542 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 465.00 | | | 8 964 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 736.00 | | | 443 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 265 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 054.00 | | | 318 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 054.00 | | | 318 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881 945.00 | | | 6 881 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 614 369.00 | | | 8 614 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 512.00 | | | 651 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962 856.00 | | | 7 962 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 687.00 | 5 160 553.00 | 614 766.00 | 728 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 006.00 | 61 419.00 | 34 066.00 | 237 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 006.00 | 61 419.00 | 34 066.00 | 237 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 289.00 | 180 289.00 | | 180 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 576.00 | 61 853.00 | 98 724.00 | 160 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 919.00 | 137 481.00 | 438.00 | 137 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 460.00 | 443 737.00 | 98 724.00 | 542 460.00 |