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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 460.00 | | 599 460.00 | 599 460.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CF Disponibilités | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 687.00 | | 682 687.00 | 682 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 599 460.00 | | 599 460.00 | 599 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 455 562.00 | 368 732.00 | | 455 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 887.00 | 86 829.00 | | 87 887.00 |
DL TOTAL (I) | 545 099.00 | 457 212.00 | | 545 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 159.00 | 142 867.00 | | 96 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 407.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 587.00 | 184 274.00 | | 137 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 687.00 | 641 487.00 | | 682 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 587.00 | 96 372.00 | | 137 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 113.00 | 10 171.00 | | 9 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 887.00 | 86 829.00 | | 87 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 460.00 | | | 599 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 460.00 | | | 599 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |