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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 6 222.00 | 3 268.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999.00 | 9 730.00 | 3 268.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 060.00 | 12 726.00 | 480 333.00 | 493 060.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 147 638.00 | | 147 638.00 | 147 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 145.00 | 12 726.00 | 647 418.00 | 660 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 144.00 | 22 457.00 | 650 687.00 | 673 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 998.00 | | | 284 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
DL TOTAL (I) | 358 773.00 | | | 358 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 914.00 | | | 291 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 687.00 | | | 650 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 914.00 | | | 291 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 170.00 | | 829.00 | 12 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662.00 | | 829.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911.00 | 820.00 | | 8 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 403.00 | 820.00 | | 5 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 138.00 | 63 138.00 | | 63 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UX Autres créances clients | 493 060.00 | 493 060.00 | | 493 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 506.00 | 512 506.00 | | 512 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |