| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 13 421.00 | 4 009.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 22 786.00 | 4 075.00 | 26 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 292.00 | 36 207.00 | 8 085.00 | 44 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BZ Autres créances | 333 508.00 | | 333 508.00 | 333 508.00 |
CF Disponibilités | 363 823.00 | | 363 823.00 | 363 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 854.00 | | 761 854.00 | 761 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 146.00 | 36 207.00 | 769 939.00 | 806 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 444.00 | 63 473.00 | | 114 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 110.00 | 50 971.00 | | 39 110.00 |
DL TOTAL (I) | 161 804.00 | 122 694.00 | | 161 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 116.00 | 5 408.00 | | 8 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 116.00 | 5 408.00 | | 8 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 822.00 | 104 677.00 | | 269 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 981.00 | 300 161.00 | | 164 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 098.00 | 101 687.00 | | 164 098.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 2 736.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 018.00 | 509 260.00 | | 600 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 939.00 | 637 362.00 | | 769 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 069.00 | | 442 069.00 | 442 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 069.00 | | 442 069.00 | 442 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 629.00 | 30 394.00 | | 20 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 629.00 | 32 985.00 | | 20 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 6 498.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 6 498.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 419.00 | 26 487.00 | | 16 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 21 170.00 | | 15 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 035.00 | 705 572.00 | | 634 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 925.00 | 654 601.00 | | 594 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 110.00 | 50 971.00 | | 39 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 702.00 | | 6 589.00 | 37 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 702.00 | | 6 589.00 | 37 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 108.00 | 13 098.00 | | 23 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 13 098.00 | | 23 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 408.00 | 2 708.00 | | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 2 708.00 | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 822.00 | | 269 822.00 | 269 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 981.00 | 164 981.00 | | 164 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 670.00 | 397 670.00 | | 397 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 018.00 | 330 196.00 | 269 822.00 | 600 018.00 |