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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 400.00 | 22 155.00 | 14 244.00 | 36 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 800.00 | 22 155.00 | 41 644.00 | 63 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
110 Total général Actif | 69 196.00 | 22 155.00 | 47 041.00 | 69 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 102.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
230 Autres produits | 12 107.00 | 16 419.00 | | 12 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 387.00 | 16 521.00 | | 16 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 011.00 | 14 082.00 | | 12 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 593.00 | | 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
262 Autres charges | | 1 179.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 653.00 | 23 745.00 | | 17 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 267.00 | -7 224.00 | | -1 267.00 |
294 Charges financières | 794.00 | 1 128.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 061.00 | -8 352.00 | | -2 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 507.00 | | | 2 507.00 |