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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 109 401.00 | 44 867.00 | 64 534.00 | 109 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 876.00 | 160 416.00 | 103 460.00 | 263 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 102.00 | 272 504.00 | 679 598.00 | 952 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 129 171.00 | | 129 171.00 | 129 171.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 451.00 | 272 504.00 | 829 947.00 | 1 102 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 114.00 | | | -134 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 437.00 | | | -110 437.00 |
DL TOTAL (I) | -194 552.00 | | | -194 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 227.00 | | | 785 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 178.00 | | | 1 014 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 947.00 | | | 829 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 951.00 | | | 228 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 257.00 | | 270 257.00 | 270 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 472.00 | | | 109 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | | | -11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 164.00 | | | 508 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 601.00 | | | 618 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 437.00 | | | -110 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 842.00 | | | 1 360 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 739.00 | 952 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 689.00 | 440 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 189.00 | | | 769 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 741.00 | 53 980.00 | 299 217.00 | 517 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 741.00 | 53 980.00 | 269 217.00 | 487 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 594.00 | 14 594.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 594.00 | 14 594.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 551.00 | 147 551.00 | | 147 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 227.00 | | | 785 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 355.00 | | | 125 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 347.00 | 132 743.00 | 11 603.00 | 144 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 178.00 | 228 951.00 | | 1 014 178.00 |