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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 206.00 | 342.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 4 993.00 | 11 506.00 | 16 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 047.00 | 5 199.00 | 11 848.00 | 17 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 752.00 | | 207 752.00 | 207 752.00 |
BZ Autres créances | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
CF Disponibilités | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 350.00 | | 396 350.00 | 396 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 396.00 | 5 199.00 | 408 197.00 | 413 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
DH Report à nouveau | | 68 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 646.00 | 71 902.00 | | 32 646.00 |
DL TOTAL (I) | 183 332.00 | 150 686.00 | | 183 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740.00 | 31 019.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 041.00 | 35 884.00 | | 82 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 085.00 | 110 853.00 | | 133 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 866.00 | 177 756.00 | | 224 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 197.00 | 328 441.00 | | 408 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 866.00 | 177 756.00 | | 224 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 740.00 | 31 019.00 | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880.00 | | 4 167.00 | 12 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | | 4 167.00 | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 2 999.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 999.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
UX Autres créances clients | 207 752.00 | | | 207 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VC Groupe et associés | 75 711.00 | | | 75 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 855.00 | 307 855.00 | | 307 855.00 |
VW T.V.A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 866.00 | 224 866.00 | | 224 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -144.00 | 1 721.00 | | -144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 320.00 | 11 490.00 | | 19 320.00 |
ST Autres comptes | 50 302.00 | 38 820.00 | | 50 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 751.00 | 829.00 | | 27 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 324 107.00 | 224 432.00 | | 324 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | 737.00 | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -137.00 | 2 458.00 | | -137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 789.00 | 19 807.00 | | 35 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 388.00 | 62 236.00 | | 99 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 372.00 | 275 570.00 | | 425 372.00 |