| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 794.00 | 20 187.00 | 31 607.00 | 51 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 604.00 | 407 483.00 | 366 121.00 | 773 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 747.00 | 427 670.00 | 469 077.00 | 896 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 399.00 | | 465 399.00 | 465 399.00 |
BZ Autres créances | 130 046.00 | | 130 046.00 | 130 046.00 |
CF Disponibilités | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 700.00 | | 677 700.00 | 677 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 447.00 | 427 670.00 | 1 146 777.00 | 1 574 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 969.00 | | | 92 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
DL TOTAL (I) | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 413.00 | | | 418 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 121.00 | | | 313 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 674.00 | | | 249 674.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 869.00 | | | 1 015 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 777.00 | | | 1 146 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 251.00 | | | 705 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 610.00 | | 133 138.00 | 763 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 761.00 | | 101 638.00 | 723 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 849.00 | | 31 500.00 | 39 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 805.00 | 117 865.00 | | 309 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 805.00 | 117 865.00 | | 309 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 121.00 | 313 121.00 | | 313 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
UX Autres créances clients | 465 399.00 | 465 399.00 | | 465 399.00 |
VB T. V. A. | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
VC Groupe et associés | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 593.00 | 102 975.00 | 290 312.00 | 413 593.00 |
VI Groupe et associés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 889.00 | | | 99 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 397.00 | 641 048.00 | 71 349.00 | 712 397.00 |
VW T.V.A. | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 869.00 | 705 251.00 | 290 312.00 | 1 015 869.00 |