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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 511.00 | 32 472.00 | 11 039.00 | 43 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 679.00 | 39 782.00 | 19 897.00 | 59 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 038.00 | 99 898.00 | 31 140.00 | 131 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
BZ Autres créances | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CF Disponibilités | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 639.00 | 99 898.00 | 179 741.00 | 279 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 289.00 | -458 364.00 | | -462 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 736.00 | -3 925.00 | | -371 736.00 |
DL TOTAL (I) | -779 025.00 | -407 289.00 | | -779 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 019.00 | 81 135.00 | | 122 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 417.00 | 186 604.00 | | 192 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 153.00 | 50 101.00 | | 185 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 936.00 | 181 049.00 | | 278 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 480.00 | 191 019.00 | | 178 480.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 6 285.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 766.00 | 696 194.00 | | 958 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 741.00 | 288 905.00 | | 179 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 184.00 | | 2 486 184.00 | 2 486 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 184.00 | | 2 486 184.00 | 2 486 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 693.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 143.00 | 20 356.00 | | 26 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 143.00 | 20 356.00 | | 26 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 477.00 | 20 356.00 | | 25 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 605.00 | 2 735 904.00 | | 2 579 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 341.00 | 2 739 828.00 | | 2 951 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 736.00 | -3 925.00 | | -371 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 927.00 | 9 574.00 | | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 205.00 | 12 693.00 | | 87 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 562.00 | 12 693.00 | | 59 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 429.00 | 351 429.00 | | 351 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 480.00 | 178 480.00 | | 178 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 019.00 | 62 920.00 | 59 099.00 | 122 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 626.00 | 873 527.00 | 59 099.00 | 932 626.00 |