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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 050.00 | 3 108.00 | 1 941.00 | 5 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 982.00 | 9 653.00 | 11 329.00 | 20 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 595.00 | 12 762.00 | 15 832.00 | 28 595.00 |
060 Stock marchandises | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
084 Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
110 Total général Actif | 102 923.00 | 12 762.00 | 90 161.00 | 102 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 956.00 | | | -7 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
252 Charges sociales | 753.00 | | | 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
262 Autres charges | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -721.00 | | | -721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |