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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 725 368.00 | | 12 725 368.00 | 12 725 368.00 |
AP Constructions | 144 727.00 | 107 202.00 | 37 524.00 | 144 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 522.00 | 2 805 808.00 | 63 713.00 | 2 869 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912 515.00 | 2 348 641.00 | 563 874.00 | 2 912 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 885.00 | | 123 885.00 | 123 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 345 275.00 | 5 289 873.00 | 16 055 401.00 | 21 345 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
BT Marchandises | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 538.00 | 32 950.00 | 64 587.00 | 97 538.00 |
BZ Autres créances | 442 237.00 | | 442 237.00 | 442 237.00 |
CF Disponibilités | 1 056 109.00 | | 1 056 109.00 | 1 056 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 319.00 | | 269 319.00 | 269 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 536.00 | 32 950.00 | 1 900 586.00 | 1 933 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 278 812.00 | 5 322 824.00 | 17 955 987.00 | 23 278 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 201 000.00 | 10 201 000.00 | | 10 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 327 421.00 | -1 521 386.00 | | -1 327 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 922.00 | 193 964.00 | | -1 292 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 580 655.00 | 8 873 578.00 | | 7 580 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 639.00 | 5 705 507.00 | | 5 751 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 720.00 | 1 610 900.00 | | 1 516 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 628.00 | 242 612.00 | | 703 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 592.00 | 937 218.00 | | 2 140 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 368.00 | 163 856.00 | | 198 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | 79 687.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | | 360 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 375 332.00 | 9 100 444.00 | | 10 375 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 955 987.00 | 17 974 022.00 | | 17 955 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 253.00 | 10 120.00 | | 56 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 516 720.00 | | | 1 516 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
FG Production vendue services | 1 443 612.00 | | 1 443 612.00 | 1 443 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 888.00 | | 1 488 888.00 | 1 488 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 167.00 | |
GE Autres charges | | | 37 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 293 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293 941.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 644.00 | 4 074 501.00 | | 1 587 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 566.00 | 3 880 537.00 | | 2 880 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 922.00 | 193 964.00 | | -1 292 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 274 119.00 | | 71 156.00 | 21 274 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 345 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 253 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 050 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253 590.00 | | | 15 253 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014 681.00 | | 35 969.00 | 6 014 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | 35 187.00 | 5 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 706.00 | 236 168.00 | | 5 053 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 051.00 | 171.00 | | 28 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 656.00 | 235 996.00 | | 5 025 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 593.00 | 2 140 593.00 | | 2 140 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695 386.00 | 463 154.00 | 5 232 232.00 | 5 695 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 221.00 | | 1 514 221.00 | 1 514 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 320.00 | 269 320.00 | | 269 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 978.00 | 804 616.00 | 45 362.00 | 849 978.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 671 704.00 | 2 922 751.00 | 6 748 953.00 | 9 671 704.00 |