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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 284.00 | 8 856.00 | 14 428.00 | 23 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 1 507.00 | 3 419.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 568.00 | 568.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 205.00 | 10 931.00 | 19 274.00 | 30 205.00 |
BT Marchandises | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 184.00 | | 143 184.00 | 143 184.00 |
BZ Autres créances | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CF Disponibilités | 639 308.00 | | 639 308.00 | 639 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 070.00 | | 916 070.00 | 916 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 275.00 | 10 931.00 | 935 344.00 | 946 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 267.00 | | | -171 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 208.00 | -171 267.00 | | -413 208.00 |
DL TOTAL (I) | -84 476.00 | 328 733.00 | | -84 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 289.00 | | | 253 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 064.00 | 82 383.00 | | 438 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 498.00 | 67 145.00 | | 84 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 4 126.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 820.00 | 154 445.00 | | 1 019 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 344.00 | 483 178.00 | | 935 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 820.00 | 154 445.00 | | 629 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 665.00 | 17 669.00 | 844 334.00 | 826 665.00 |
FD Production vendue biens | -548.00 | | -548.00 | -548.00 |
FG Production vendue services | 12 531.00 | 243.00 | 12 774.00 | 12 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 648.00 | 17 912.00 | 856 560.00 | 838 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 056.00 | | | -10 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 849.00 | 561.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 811.00 | 424 933.00 | | 868 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 019.00 | 596 200.00 | | 1 282 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 208.00 | -171 267.00 | | -413 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 431.00 | | 8 775.00 | 31 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 30 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | 7 724.00 | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | | 191.00 | 5 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 860.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | 7 424.00 | | 3 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 6 083.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 1 341.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 064.00 | 438 064.00 | | 438 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 143 184.00 | | | 143 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
VC Groupe et associés | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 192 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 289.00 | 103 289.00 | 150 000.00 | 253 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 041.00 | 226 041.00 | | 226 041.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 570.00 | 627 570.00 | 342 000.00 | 1 017 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |