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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 737.00 | 5 071.00 | 7 666.00 | 12 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 375.00 | 15 288.00 | 65 087.00 | 80 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 536.00 | 21 659.00 | 91 877.00 | 113 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 613.00 | 21 659.00 | 265 954.00 | 287 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 369.00 | -125 777.00 | | -10 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 706.00 | 115 408.00 | | -129 706.00 |
DL TOTAL (I) | -137 075.00 | -7 369.00 | | -137 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 843.00 | 27 721.00 | | 74 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 797.00 | 2 179.00 | | 62 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 25 797.00 | | 77 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 259.00 | 119 063.00 | | 177 259.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | 27 006.00 | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 030.00 | 201 766.00 | | 403 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 954.00 | 194 397.00 | | 265 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 826.00 | 182 140.00 | | 358 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 605 400.00 | | 1 605 400.00 | 1 605 400.00 |
FG Production vendue services | 15 501.00 | 4 766.00 | 20 267.00 | 15 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 901.00 | 4 766.00 | 1 625 667.00 | 1 620 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 634.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 418.00 | 2 743.00 | | 17 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 2 778.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 2 778.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -2 778.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 085.00 | 1 362 773.00 | | 1 643 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 791.00 | 1 247 365.00 | | 1 772 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 706.00 | 115 408.00 | | -129 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 280.00 | | 73 255.00 | 40 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | | 63 230.00 | 29 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | 10 025.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025.00 | 11 634.00 | | 10 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 11 634.00 | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 887.00 | 27 684.00 | 44 204.00 | 71 887.00 |
VI Groupe et associés | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VP Divers | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 363.00 | 161 363.00 | | 161 363.00 |
VW T.V.A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 030.00 | 358 826.00 | 44 204.00 | 403 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 109.00 | 9 553.00 | | 13 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 330.00 | 15 339.00 | | 17 330.00 |
ST Autres comptes | 170 249.00 | 138 351.00 | | 170 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 574.00 | 52 491.00 | | 58 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 195 443.00 | 231 997.00 | | 195 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 060.00 | 17 075.00 | | 32 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | 970.00 | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 979.00 | 10 523.00 | | 15 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 425.00 | 150 236.00 | | 172 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 331.00 | 73 375.00 | | 79 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 655.00 | 455 254.00 | | 473 655.00 |