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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 427.00 | 4 771.00 | 657.00 | 5 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 194.00 | | 219 194.00 | 219 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 851.00 | 462 508.00 | 1 651 343.00 | 2 113 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
CF Disponibilités | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 383.00 | | 108 383.00 | 108 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 234.00 | 462 508.00 | 1 759 726.00 | 2 222 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 194.00 | | | 219 194.00 |
CU Autres participations | 1 889 229.00 | 457 737.00 | 1 431 492.00 | 1 889 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 500.00 | 857 500.00 | | 857 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DG Autres réserves | 303 633.00 | 368 422.00 | | 303 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211.00 | 20 961.00 | | -211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 673.00 | 1 332 633.00 | | 1 246 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 094.00 | 306 423.00 | | 145 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 910.00 | 345 309.00 | | 297 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 13 508.00 | | 8 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 946.00 | 192 636.00 | | 57 946.00 |
EA Autres dettes | 3 526.00 | 47 770.00 | | 3 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 054.00 | 905 645.00 | | 513 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 726.00 | 2 238 279.00 | | 1 759 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 054.00 | 416 817.00 | | 513 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 156.00 | | 98 156.00 | 98 156.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 602.00 | 62 405.00 | | 45 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 27 993.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 542.00 | -36 950.00 | | -16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 382.00 | 297 291.00 | | 613 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 593.00 | 276 329.00 | | 613 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211.00 | 20 961.00 | | -211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 156.00 | | 7 500.00 | 1 887 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 729.00 | | 7 500.00 | 1 881 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 931.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 931.00 | | 3 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 457 737.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 457 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 194.00 | 219 194.00 | | 219 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 287.00 | | | 160 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 629.00 | 310 629.00 | | 310 629.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 054.00 | 513 054.00 | | 513 054.00 |