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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 804.00 | 10 922.00 | 16 883.00 | 27 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 761.00 | 13 035.00 | 13 726.00 | 26 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 565.00 | 23 957.00 | 30 609.00 | 54 565.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 136.00 | 1 517.00 | 539 619.00 | 541 136.00 |
BZ Autres créances | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
CF Disponibilités | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 013.00 | 1 517.00 | 649 496.00 | 651 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 578.00 | 25 474.00 | 680 105.00 | 705 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 277.00 | 29 331.00 | | 45 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | 15 946.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 83 819.00 | 53 527.00 | | 83 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 763.00 | 35 928.00 | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 59 361.00 | | 106 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 769.00 | 42 665.00 | | 81 769.00 |
EA Autres dettes | 364 227.00 | 123 072.00 | | 364 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 286.00 | 261 026.00 | | 596 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 105.00 | 314 553.00 | | 680 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 286.00 | | 1 279.00 | 53 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 286.00 | | 1 279.00 | 53 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 821.00 | 10 136.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 821.00 | 10 136.00 | | 13 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 227.00 | 364 227.00 | | 364 227.00 |
UX Autres créances clients | 539 468.00 | | | 539 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
VI Groupe et associés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 911.00 | 602 911.00 | | 602 911.00 |
VW T.V.A. | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 286.00 | 596 286.00 | | 596 286.00 |