| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 1 482.00 | 1 115.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 122.00 | 27 631.00 | 25 491.00 | 53 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 644.00 | | 103 644.00 | 103 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 29 113.00 | 132 770.00 | 161 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 373.00 | 535.00 | 191 838.00 | 192 373.00 |
BZ Autres créances | 279 645.00 | | 279 645.00 | 279 645.00 |
CF Disponibilités | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 301.00 | 535.00 | 486 766.00 | 487 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 183.00 | 29 648.00 | 619 536.00 | 649 183.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 739.00 | 126 764.00 | | 159 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 798.00 | 32 975.00 | | 18 798.00 |
DL TOTAL (I) | 211 538.00 | 192 739.00 | | 211 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 414.00 | 4 326.00 | | 16 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 92 451.00 | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 612.00 | 128 806.00 | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 100 944.00 | 58 834.00 | | 100 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 998.00 | 322 835.00 | | 407 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 536.00 | 515 575.00 | | 619 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 110.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 284.00 | 110.00 | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 676.00 | -110.00 | | 8 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 6 900.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 784.00 | 614 815.00 | | 599 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 985.00 | 581 840.00 | | 580 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 798.00 | 32 975.00 | | 18 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | 10 918.00 | | 9 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 524.00 | | 580.00 | 205 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 222.00 | 161 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 222.00 | 55 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 361.00 | | 580.00 | 99 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 232.00 | 11 853.00 | 33 973.00 | 51 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | 11 853.00 | 33 973.00 | 51 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
VI Groupe et associés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 919.00 | 233 919.00 | | 233 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 682.00 | 575 682.00 | | 575 682.00 |
VW T.V.A. | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 998.00 | 407 998.00 | | 407 998.00 |