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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 302.00 | 4 929.00 | 373.00 | 5 302.00 |
040 Immobilisations financières | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 350.00 | 6 066.00 | 119 284.00 | 125 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
072 Créances – Autres | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
084 Disponibilités | 40 889.00 | | 40 889.00 | 40 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
110 Total général Actif | 181 721.00 | 6 066.00 | 175 655.00 | 181 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 836.00 | 109 926.00 | | 106 836.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 248.00 | 32 049.00 | | 33 248.00 |
230 Autres produits | | 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 084.00 | 142 174.00 | | 140 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | 562.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 41 107.00 | 41 581.00 | | 41 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 579.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 552.00 | 67 718.00 | | 74 552.00 |
252 Charges sociales | 3 324.00 | 2 999.00 | | 3 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 1 964.00 | | 373.00 |
262 Autres charges | 4 200.00 | 8 265.00 | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 474.00 | 125 668.00 | | 126 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 610.00 | 16 507.00 | | 13 610.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 963.00 | 7 163.00 | | 7 963.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | 2 322.00 | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | 3 070.00 | | 2 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 255.00 | 18 260.00 | | 17 255.00 |