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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 792.00 | 2 215.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 324.00 | 792.00 | 93 532.00 | 94 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 277.00 | | 169 277.00 | 169 277.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CF Disponibilités | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 345.00 | 792.00 | 332 553.00 | 333 345.00 |
CU Autres participations | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | 71 318.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 856.00 | -71 318.00 | | 64 856.00 |
DL TOTAL (I) | 67 055.00 | 2 199.00 | | 67 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338.00 | 151 168.00 | | 24 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 12 189.00 | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 791.00 | 101 794.00 | | 113 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 498.00 | 265 152.00 | | 265 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 553.00 | 267 351.00 | | 332 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 498.00 | 265 152.00 | | 265 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 892.00 | | 279 892.00 | 279 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 892.00 | | 279 892.00 | 279 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | 133 027.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 133 027.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | -133 027.00 | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | -5 332.00 | | 6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 892.00 | 220 000.00 | | 279 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 036.00 | 291 318.00 | | 215 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 856.00 | -71 318.00 | | 64 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 568.00 | 12 433.00 | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 73 264.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 71 317.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
UX Autres créances clients | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 151 168.00 | 151 168.00 | | 151 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 683.00 | 266 683.00 | | 266 683.00 |