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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765.00 | 23 346.00 | 4 419.00 | 27 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 736.00 | 39 579.00 | 39 157.00 | 78 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 456.00 | 62 925.00 | 322 532.00 | 385 456.00 |
BT Marchandises | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BZ Autres créances | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CF Disponibilités | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 674.00 | 62 925.00 | 357 750.00 | 420 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 712.00 | -40 473.00 | | -39 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 596.00 | 762.00 | | 16 596.00 |
DL TOTAL (I) | -21 116.00 | -37 712.00 | | -21 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 709.00 | 267 165.00 | | 232 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 403.00 | 55 087.00 | | 56 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 461.00 | 21 325.00 | | 15 461.00 |
EA Autres dettes | 26 792.00 | 26 094.00 | | 26 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 866.00 | 417 172.00 | | 378 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 750.00 | 379 460.00 | | 357 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 646.00 | | 6 810.00 | 378 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 914.00 | | 6 587.00 | 99 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 232.00 | | 223.00 | 20 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 169.00 | 14 755.00 | | 48 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 169.00 | 14 755.00 | | 48 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 414.00 | 36 148.00 | 159 707.00 | 232 414.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 916.00 | 23 461.00 | 20 455.00 | 43 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 866.00 | 182 600.00 | 159 707.00 | 378 866.00 |