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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 676.00 | 169.00 | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 869.00 | 2 421.00 | 1 448.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 712.00 | 5 107.00 | 11 605.00 | 16 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 362.00 | 9 285.00 | 17 077.00 | 26 362.00 |
BP En cours de production de services | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
BT Marchandises | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 222.00 | 1 480.00 | 310 742.00 | 312 222.00 |
BZ Autres créances | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CF Disponibilités | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 747.00 | 1 480.00 | 518 267.00 | 519 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 109.00 | 10 765.00 | 535 344.00 | 546 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 432.00 | 29 545.00 | | 61 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 665.00 | 31 887.00 | | -21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 50 767.00 | 72 432.00 | | 50 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 890.00 | 8 621.00 | | 28 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 935.00 | 29 311.00 | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 747.00 | 230 370.00 | | 295 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 42 744.00 | | 76 401.00 |
EA Autres dettes | 53 604.00 | 34 376.00 | | 53 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 576.00 | 345 423.00 | | 484 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 344.00 | 417 855.00 | | 535 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 576.00 | 345 423.00 | | 484 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 595.00 | | 1 036 595.00 | 1 036 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 595.00 | | 1 036 595.00 | 1 036 595.00 |
FM Production stockée | | | 52 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 860.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 860.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -860.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 007.00 | 905 465.00 | | 1 104 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 671.00 | 873 577.00 | | 1 125 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 665.00 | 31 887.00 | | -21 665.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 937.00 | | 2 425.00 | 23 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626.00 | | 219.00 | 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | 976.00 | 19 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 1 230.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 4 843.00 | | 4 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049.00 | 31.00 | | 1 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 141.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 4 671.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 747.00 | 295 747.00 | | 295 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VI Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 176.00 | 381 545.00 | 5 631.00 | 387 176.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 576.00 | 484 576.00 | | 484 576.00 |