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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404 596.00 | 959 296.00 | 1 445 299.00 | 2 404 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 596.00 | 959 296.00 | 1 445 299.00 | 2 404 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 873.00 | | 295 873.00 | 295 873.00 |
BZ Autres créances | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CF Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 886.00 | | 382 886.00 | 382 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 482.00 | 959 296.00 | 1 828 186.00 | 2 787 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 127.00 | 697 276.00 | | 792 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 131.00 | 94 851.00 | | 192 131.00 |
DL TOTAL (I) | 995 257.00 | 803 127.00 | | 995 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 408.00 | 204 842.00 | | 142 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 271.00 | 538 294.00 | | 571 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 154 008.00 | | 79 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 434.00 | 42 526.00 | | 39 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 928.00 | 939 670.00 | | 832 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 186.00 | 1 742 796.00 | | 1 828 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 271.00 | | | 571 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 717.00 | | 588 060.00 | 2 099 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 181.00 | 2 404 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 181.00 | 2 404 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 717.00 | | 588 060.00 | 2 099 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 990.00 | 320 129.00 | 154 822.00 | 793 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 990.00 | 320 129.00 | 154 822.00 | 793 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
UX Autres créances clients | 295 873.00 | 295 873.00 | | 295 873.00 |
VB T. V. A. | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
VI Groupe et associés | 571 271.00 | 571 271.00 | | 571 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 443.00 | 370 443.00 | | 370 443.00 |
VW T.V.A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 928.00 | 832 928.00 | | 832 928.00 |