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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 505.00 | 11 785.00 | 6 720.00 | 18 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 297.00 | 11 785.00 | 38 512.00 | 50 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 288.00 | 14 398.00 | 272 890.00 | 287 288.00 |
BZ Autres créances | 251 486.00 | | 251 486.00 | 251 486.00 |
CF Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 975.00 | 14 398.00 | 600 577.00 | 614 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 272.00 | 26 183.00 | 639 088.00 | 665 272.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 823.00 | 103 088.00 | | 104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 352.00 | 1 736.00 | | -94 352.00 |
DL TOTAL (I) | 76 471.00 | 170 823.00 | | 76 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580.00 | 7 877.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | 33 980.00 | | 102 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 420.00 | 365 326.00 | | 296 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 139 567.00 | 56 545.00 | | 139 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 617.00 | 463 728.00 | | 562 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 088.00 | 634 551.00 | | 639 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 777.00 | | 72 277.00 | 23 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 757.00 | 31 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 757.00 | 50 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 863.00 | | 642.00 | 17 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 914.00 | | 71 635.00 | 5 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 2 005.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 2 005.00 | | 9 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 836.00 | 203.00 | 2 640.00 | 16 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 836.00 | 203.00 | 2 640.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | 203.00 | 2 640.00 | 16 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 692.00 | 121 692.00 | | 121 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 252 949.00 | 252 949.00 | | 252 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VP Divers | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 068.00 | 542 276.00 | 14 792.00 | 557 068.00 |
VW T.V.A. | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 617.00 | 562 617.00 | | 562 617.00 |