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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 839 968.00 | 649 119.00 | 190 849.00 | 839 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 641.00 | 654 068.00 | 191 573.00 | 845 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
072 Créances – Autres | 147 179.00 | | 147 179.00 | 147 179.00 |
084 Disponibilités | 238 721.00 | | 238 721.00 | 238 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 131.00 | | 487 131.00 | 487 131.00 |
110 Total général Actif | 1 332 771.00 | 654 068.00 | 678 704.00 | 1 332 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 490.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 301 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
224 Production immobilisée | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
230 Autres produits | 169 446.00 | | | 169 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 978.00 | | | 464 978.00 |
242 Autres charges externes. | 256 258.00 | | | 256 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
252 Charges sociales | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
262 Autres charges | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 442.00 | | | 468 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 704 440.00 | | | 704 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |