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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 226.00 | 3 536.00 | 26 691.00 | 30 226.00 |
040 Immobilisations financières | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 950.00 | 3 536.00 | 55 414.00 | 58 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 190.00 | | 363 190.00 | 363 190.00 |
072 Créances – Autres | 58 610.00 | | 58 610.00 | 58 610.00 |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 055.00 | | 436 055.00 | 436 055.00 |
110 Total général Actif | 495 005.00 | 3 536.00 | 491 469.00 | 495 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 150.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572.00 | | | 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035 471.00 | 150 222.00 | | 1 035 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
230 Autres produits | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 522.00 | 150 222.00 | | 1 040 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 278.00 | 84 471.00 | | 261 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 969.00 | | | -11 969.00 |
242 Autres charges externes. | 624 052.00 | 30 471.00 | | 624 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 332.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 742.00 | 17 012.00 | | 97 742.00 |
252 Charges sociales | 50 298.00 | 8 008.00 | | 50 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | 507.00 | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 797.00 | 140 803.00 | | 1 026 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 725.00 | 9 419.00 | | 13 725.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 3.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 935.00 | 9 402.00 | | 12 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |